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Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H (0P0000VPRW)

Luxemburgo

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8,324 -0,030 -0,38%

26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 557,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0683057482

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VPRW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H (0P0000VPRW). Nossos dados do Interfund Emerging Markets Local Currency Bond H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,470	6,030	1,560
Ações	0,030	0,220	0,190
Título	95,220	96,000	0,780
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	88,731	45,215
Corporativo	6,690	57,024
Não alocado	4,291	24,840

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 261

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Malaysia (Government Of) 2.632%	MYBMO2000028	3,48	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2,81	0,000	0,00%
Federal Home Loan Banks 0.01%	-	2,69	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	2,54	-	-
Mexico (United Mexican States) 3%	MX0SGO0000M6	2,52	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2,51	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.45%	TH0623A3N603	2,39	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,13	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO0001E4	2,02	-	-
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	1,82	-	-

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	818,04M	3,70	-3,31	0,08
Fonditalia Bond Global EM S	818,04M	3,72	-3,31	0,08
Fonditalia Bond Global EM T	818,04M	3,98	-3,02	0,38
Fonditalia Euro Corp Bond S	636,92M	2,27	-2,52	0,06
Fonditalia Euro Corp Bond T	636,92M	2,61	-2,12	0,46

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US 30	44.741,0	-119,3	-0,27%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.610,0	+4.940,0	+5,33%
Índice Dólar	106,040	-0,928	-0,87%

Petróleo Brent	72,39	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	68,77	-0,01	-0,01%
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Soja Chicago	989,25	+5,25	+0,53%
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Ouro	2.661,20	+14,90	+0,56%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,2735	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,0565	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	151,12	+0,02	+0,01%
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GBP/BRL	7,5277	-0,0027	-0,04%
CAD/BRL	4,2329	-0,0013	-0,03%

Petrobras PN	38,99	-0,14	-0,36%
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Oi ON	1,70	+0,01	+0,59%
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