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Sbi Dividend Yield Fund Direct Growth (0P0001QHKI)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 97,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Ltd

ISIN: INF200KA14W3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001QHKI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Dividend Yield Fund Direct Growth (0P0001QHKI). Nossos dados do SBI Dividend Yield Fund Direct Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,720	4,770	0,050
Ações	93,780	93,780	0,000
Título	1,490	1,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,145	17,623
Índice Preço/Valor Contábil	3,279	2,915
Índice Preço/Vendas	2,648	2,115
Índice Preço/Fluxo de Caixa	24,788	16,961
Retorno com dividendos	2,501	2,639
Crescimento de lucros em 5 anos	12,509	12,911

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,690	20,477
Tecnologia	19,000	17,182
Industriais	13,830	6,965
Consumo Cíclico	11,170	8,509
Consumo Não-Cíclico	10,380	10,111
Utilidades	7,720	13,598
Saúde	6,090	6,305
Materiais Básicos	4,920	5,971
Energia	4,070	9,712
Imóveis	3,120	1,460

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,53	1.745,60	+0,25%
Infosys	INE009A01021	6,92	1.902,25	+3,72%
Tata Consult	INE467B01029	5,91	4.244,60	+4,22%
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,05	3.603,50	+3,44%
Power Grid	INE752E01010	4,69	336,95	+3,39%
State Bank	INE062A01020	3,82	816,05	+4,52%
ITC	INE154A01025	3,71	474,65	+3,83%
Nexus Select Trust	INE0NDH25011	2,92	142,35	+2,48%
Maruti Suzuki	INE585B01010	2,90	11.063,60	+1,86%
GAIL Ltd	INE129A01019	2,55	192,61	+2,29%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF200KB1126	117,18B	-	-	-
INF200K01CT2	49,63B	24,62	27,59	17,11
INF200K01RS2	49,63B	25,39	28,28	17,82
INF200K01UY4	44,71B	29,90	36,22	12,95
INF200K01HA1	25,22B	24,81	17,06	10,25

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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