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Icici Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000134CJ)

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17/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1UB8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000134CJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct (0P000134CJ). Nossos dados do ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,160	5,270	0,110
Ações	92,700	92,700	0,000
Título	1,870	1,870	0,000
Conversíveis	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,446	13,076
Índice Preço/Valor Contábil	2,015	2,163
Índice Preço/Vendas	1,657	1,859
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,332	15,287
Retorno com dividendos	2,044	2,727
Crescimento de lucros em 5 anos	9,699	25,812

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,440	19,939
Consumo Cíclico	11,950	9,081
Energia	9,930	9,798
Utilidades	8,320	12,989
Saúde	7,190	5,912
Consumo Não-Cíclico	7,170	11,300
Industriais	6,880	6,515
Materiais Básicos	6,240	5,795
Serviços de Comunicação	5,210	2,181
Tecnologia	5,110	17,103
Imóveis	1,550	1,332

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,42	1.906,70	+1,53%
ICICI Bank	INE090A01021	7,65	1.406,70	+3,71%
Maruti Suzuki	INE585B01010	7,48	11.695,00	+0,27%
Sun Pharma AR	INE044A01036	6,49	1.751,50	+3,45%
NTPC	INE733E01010	6,41	364,00	+1,31%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,51	1.889,10	+3,65%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	4,37	243,49	+0,94%
Axis Bank	INE238A01034	3,68	1.190,80	+2,54%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,63	3.247,30	+0,61%
Britannia Industries	INE216A01030	2,21	5.454,60	+0,71%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	649,63B	-0,81	16,21	13,32
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	649,63B	-1,52	15,38	12,52
ICICI Prud Focused Bluechip Div	649,63B	-0,90	16,64	13,81
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	649,63B	-0,68	16,89	14,17
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,91B	0,44	12,10	11,10

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EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
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GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
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