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Rathbone Income Fund I Acc (0P0000VDYD)

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 260,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B3Q9WG18

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VDYD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone Income Fund Institutional Acc (0P0000VDYD). Nossos dados do Rathbone Income Fund Institutional Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,05	60,99	55,94
Ações	94,97	94,97	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,41	12,11
Índice Preço/Valor Contábil	1,67	1,80
Índice Preço/Vendas	0,88	1,01
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,93	7,47
Retorno com dividendos	4,72	4,69
Crescimento de lucros em 5 anos	8,34	9,31

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	18,89	14,42
Serviços Financeiros	16,73	21,02
Consumo Cíclico	12,70	10,59
Saúde	10,25	10,00
Industriais	9,80	13,95
Energia	9,33	10,23
Materiais Básicos	8,47	7,12
Utilidades	8,11	6,18
Imóveis	4,24	4,05
Tecnologia	1,48	4,19

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Grid	GB00BDR05C01	4,27	993,80	+3,09%
Unilever	GB00B10RZP78	4,24	56,44	+3,45%
Lloyds Banking	GB0008706128	3,57	54,42	-1,09%
AstraZeneca	GB0009895292	3,51	10,474.0	+4.09%
Shell	GB00BP6MXD84	3,48	31,61	+0,25%
SSE	GB0007908733	3,44	1.747,00	+2,16%
British American Tobacco	GB0002875804	3,37	2.969,0	+1,57%
BP	GB0007980591	3,29	392,70	+1,06%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,22	1.342,00	+2,48%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3,11	390,70	-2,45%

Principais fundos de ações por Rathbones Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rathbone Global Opportunities Fund	2,06B	11,41	3,42	13,77
GB00BH0P2M97	2,09B	14,08	3,63	13,95
Portfolio S-Class Accumulation	2,86B	4,93	2,48	6,05
Growth Portfolio S-Class Income	420,57M	4,93	2,48	6,07
Income Fund Institutional Inc	195,71M	6,78	6,58	5,92

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