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Ksm Active Shekel Money Market Il (0P0001S0WN)

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21/11 - Fechado. Moeda em ILS
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 8,39B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Israel
Emissor:  KSM Mutual Funds Ltd
ISIN:  IL0051377401 
S/N:  5137740
Classe de Ativo:  Título
KSM Active Shekel Money Market IL 1.045,090 +0,120 +0,01%

Holdings 0P0001S0WN

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KSM Active Shekel Money Market IL (0P0001S0WN). Nossos dados do KSM Active Shekel Money Market IL incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 67,010 67,010 0,000
Título 32,330 32,330 0,000
Outros 0,660 0,660 0,000

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Não alocado 42,835 20,368
Governo 28,880 47,656
Corporativo 27,620 18,089

Alocação Regional

  • África e Oriente Médio
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Deposit At A Specific Bank - 31,86 - -
The Bank of Israel IL0082411195 8,69 - -
Term Deposit At A Specific Bank - Up To 7 Days - 7,69 - -
  Makam 1025 Oct 25 IL0082410106 5,86 96,39 +0,01%
The Bank of Israel IL0082409132 4,61 - -
  Israel .5 30-APR-2025 IL0011626681 3,85 98,79 0,00%
Pai Depos. B1 - 3,47 - -
Harel Exchange Traded Deposit IL0011913865 3,21 - -
Israel (State Of) IL0011999757 3,03 - -
Ella Deposit Ltd IL0011893984 2,55 - -

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Excellence CPI Linked Medium Term 880,38M 2,85 0,68 1,06
  Excellence Nexus 844,16M 6,05 2,51 2,41
  KESEM KTF Tel Bond 60 726,77M 3,86 -0,29 1,80
  Excellence Investment Portf no Eq 711,74M 4,59 1,30 1,67
  IL0051285414 566,58M 4,61 1,12 -
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