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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund I Usd Acc (0P00011SJH)

Irlanda

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08/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH4GYB17

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011SJH - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011SJH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund I Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.01.2025	209,764	209,764	209,764	209,764	-0,01%
07.01.2025	209,792	209,792	209,792	209,792	0,20%
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03.01.2025	208,522	208,522	208,522	208,522	0,12%
02.01.2025	208,271	208,271	208,271	208,271	0,92%
31.12.2024	206,368	206,368	206,368	206,368	0,39%
30.12.2024	205,563	205,563	205,563	205,563	-1,18%
24.12.2024	208,028	208,028	208,028	208,028	0,40%
23.12.2024	207,202	207,202	207,202	207,202	0,06%
20.12.2024	207,068	207,068	207,068	207,068	0,04%
19.12.2024	206,977	206,977	206,977	206,977	-1,68%
18.12.2024	210,515	210,515	210,515	210,515	-0,89%
17.12.2024	212,397	212,397	212,397	212,397	-1,01%
16.12.2024	214,568	214,568	214,568	214,568	-0,55%
13.12.2024	215,751	215,751	215,751	215,751	-0,73%
12.12.2024	217,339	217,339	217,339	217,339	-0,94%
11.12.2024	219,404	219,404	219,404	219,404	1,11%
10.12.2024	216,990	216,990	216,990	216,990	-0,36%
09.12.2024	217,776	217,776	217,776	217,776	0,20%

Alta: 219,404

Baixa: 205,563

Diferença: 13,841

Média: 211,140

Var%: -3,490

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