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Barings U.s. Loan Fund A Usd Accumulation (0P0001EHJ1)

Irlanda

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Managers ltd

ISIN: IE00BG1TSB49

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001EHJ1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barings U.S. Loan Fund A USD Accumulation (0P0001EHJ1). Nossos dados do Barings U.S. Loan Fund A USD Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,170	29,430	24,260
Ações	0,520	0,520	0,000
Título	94,300	94,300	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,315	57,024
Não alocado	5,111	24,840
Governo	0,056	45,215

Principais Participações

Nº de participações compradas: 421

Nº de participações vendidas: 87

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)	LU0103813712	3,41	-	-
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	1,85	-	-
Medline Usd Tlb (Sep'21)	-	1,25	-	-
Athenahealth, Inc. Tl B	-	1,15	-	-
LifePoint Health, Inc. TLB due 2028 (Sept '23)	-	1,04	-	-
Asurion TL B8 1L	-	0,96	-	-
Inspire Brands (Fka Arby's) Tl B - 2027	-	0,94	-	-
Freeport Lng Investments Tlb	-	0,92	-	-
Sedgwick CMS TLB (A&E Feb '23)	-	0,88	-	-
Restaurant Brands International TLB (Sept 2023)	-	0,88	-	-

Principais fundos de títulos por Baring International Fund Managers ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE00B6YX5129		3,75B	0,91	4,40	5,16

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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