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Barings U.s. Loan Fund A Usd Accumulation (0P0001EHJ1)

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133,810 +0,150    +0,11%
11/04 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,13B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  Baring International Fund Managers ltd
ISIN:  IE00BG1TSB49 
Classe de Ativo:  Título
Barings U.S. Loan Fund A USD Accumulation 133,810 +0,150 +0,11%

0P0001EHJ1 - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001EHJ1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Barings U.s. Loan Fund A Usd Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
12/03/2025 - 12/04/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
11.04.2025 133,810 133,810 133,810 133,660 0,11%
10.04.2025 133,660 133,660 133,660 133,660 -0,47%
09.04.2025 134,290 134,290 134,290 132,950 0,66%
08.04.2025 133,410 133,410 133,710 132,950 0,35%
07.04.2025 132,950 132,950 133,710 132,950 -0,57%
04.04.2025 133,710 133,710 135,220 133,710 -0,56%
03.04.2025 134,460 134,460 135,220 134,460 -0,56%
02.04.2025 135,220 135,220 135,360 135,220 -0,07%
01.04.2025 135,310 135,310 135,360 135,310 -0,04%
31.03.2025 135,360 135,360 135,570 135,360 -0,15%
28.03.2025 135,570 135,570 135,570 135,570 0,00%
27.03.2025 135,570 135,570 135,570 135,570 0,02%
26.03.2025 135,540 135,540 135,540 135,540 0,01%
25.03.2025 135,520 135,520 135,520 135,520 0,04%
24.03.2025 135,460 135,460 135,460 135,460 0,08%
21.03.2025 135,350 135,350 135,350 135,350 0,07%
20.03.2025 135,260 135,260 135,260 135,260 0,08%
19.03.2025 135,150 135,150 135,150 135,150 -0,01%
18.03.2025 135,160 135,160 135,160 135,160 -0,07%
14.03.2025 135,260 135,260 135,260 135,260 0,02%
13.03.2025 135,230 135,230 135,230 135,230 -0,13%
12.03.2025 135,410 135,410 135,410 135,410 0,01%
Alta: 135,570 Baixa: 132,950 Diferença: 2,620 Média: 134,848 Var%: -1,174
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