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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur W Acc Hedged (0P0001CFK3)

Irlanda

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00BF1YJ209

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001CFK3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0001CFK3). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,440	6,710	0,270
Título	93,560	93,660	0,100

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,344	75,456
Governo	9,265	8,200
Não alocado	4,146	14,179
Derivativo	0,174	21,681

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 262

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4,76	-	-
ILF USD Liquidity 2	IE00B04TWD92	4,02	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,12	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1,13	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1,05	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1,05	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	1,01	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.103%	XS2850687893	0,96	-	-
Romania 5.125 24-Sep-2031	XS2908644615	0,87	99,500	+0,18%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE00B706BP88		53,34M	6,38	4,80	1,15
	IE00BP4JQP45		6,65M	6,38	4,62	0,94

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