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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur W Acc Hedged (0P0001CFK3)

Irlanda

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10/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00BF1YJ209

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001CFK3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001CFK3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur W Acc Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.01.2025	102,222	102,222	102,222	102,222	0,05%
09.01.2025	102,172	102,172	102,172	102,172	-0,09%
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07.01.2025	102,363	102,363	102,363	102,363	-0,06%
06.01.2025	102,425	102,425	102,425	102,425	0,06%
03.01.2025	102,369	102,369	102,369	102,369	0,06%
02.01.2025	102,312	102,312	102,312	102,312	-0,03%
31.12.2024	102,342	102,342	102,342	102,342	0,09%
30.12.2024	102,251	102,251	102,251	102,251	-0,04%
27.12.2024	102,294	102,294	102,294	102,294	0,05%
24.12.2024	102,244	102,244	102,244	102,244	-0,14%
23.12.2024	102,385	102,385	102,385	102,385	0,06%
20.12.2024	102,322	102,322	102,322	102,322	-0,46%
19.12.2024	102,791	102,791	102,791	102,791	-0,26%
18.12.2024	103,059	103,059	103,059	103,059	-0,08%
17.12.2024	103,140	103,140	103,140	103,140	-0,05%
16.12.2024	103,193	103,193	103,193	103,193	-0,16%
13.12.2024	103,364	103,364	103,364	103,364	-0,05%
12.12.2024	103,420	103,420	103,420	103,420	-0,05%

Alta: 103,420

Baixa: 102,172

Diferença: 1,248

Média: 102,575

Var%: -1,212

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