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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur W Acc Hedged (0P0001CFK3)

Irlanda

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11/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00BF1YJ209

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001CFK3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001CFK3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur W Acc Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.04.2025	101,644	101,644	101,644	101,644	0,49%
10.04.2025	101,153	101,153	101,153	101,153	-1,04%
09.04.2025	102,217	102,217	102,398	102,217	-0,18%
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01.04.2025	104,323	104,323	104,345	104,323	-0,02%
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25.03.2025	104,444	104,444	104,572	104,444	-0,12%
24.03.2025	104,572	104,572	104,619	104,572	-0,05%
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18.03.2025	104,355	104,355	104,355	104,355	-0,06%
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12.03.2025	104,500	104,500	104,500	104,500	-0,15%

Alta: 104,619

Baixa: 101,153

Diferença: 3,466

Média: 103,921

Var%: -2,880

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