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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur W Acc Hedged (0P0001CFK3)

Irlanda

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102,504 -0,050 -0,05%

22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00BF1YJ209

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001CFK3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001CFK3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur W Acc Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.11.2024	102,504	102,504	102,504	102,504	-0,05%
21.11.2024	102,555	102,555	102,555	102,555	-0,07%
20.11.2024	102,626	102,626	102,626	102,626	0,12%
19.11.2024	102,501	102,501	102,501	102,501	-0,04%
18.11.2024	102,545	102,545	102,545	102,545	-0,09%
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13.11.2024	102,667	102,667	102,667	102,667	-0,20%
12.11.2024	102,877	102,877	102,877	102,877	-0,02%
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08.11.2024	102,626	102,626	102,626	102,626	0,33%
07.11.2024	102,284	102,284	102,284	102,284	-0,26%
06.11.2024	102,551	102,551	102,551	102,551	-0,02%
05.11.2024	102,571	102,571	102,571	102,571	0,07%
04.11.2024	102,502	102,502	102,502	102,502	-0,06%
01.11.2024	102,566	102,566	102,566	102,566	-0,31%
31.10.2024	102,883	102,883	102,883	102,883	0,29%
30.10.2024	102,590	102,590	102,590	102,590	0,01%
29.10.2024	102,578	102,578	102,578	102,578	-0,06%
25.10.2024	102,636	102,636	102,636	102,636	0,08%
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23.10.2024	102,741	102,741	102,741	102,741	-0,22%

Alta: 102,898

Baixa: 102,284

Diferença: 0,614

Média: 102,613

Var%: -0,454

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