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Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation Nr Units (0P0001DZQF)

Irlanda

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116,100 -0,050 -0,04%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 332,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BDFKF445

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001DZQF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001DZQF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation Nr Units para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	116,100	116,100	116,100	116,100	-0,04%
20.11.2024	116,150	116,150	116,150	116,150	-0,03%
19.11.2024	116,180	116,180	116,180	116,180	-0,01%
18.11.2024	116,190	116,190	116,190	116,190	0,03%
15.11.2024	116,160	116,160	116,160	116,160	0,02%
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08.11.2024	115,970	115,970	115,970	115,970	0,06%
07.11.2024	115,900	115,900	115,900	115,900	-0,06%
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05.11.2024	115,900	115,900	115,900	115,900	-0,03%
04.11.2024	115,940	115,940	115,940	115,940	0,06%
01.11.2024	115,870	115,870	115,870	115,870	-0,06%
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30.10.2024	115,950	115,950	115,950	115,950	0,06%
29.10.2024	115,880	115,880	115,880	115,880	0,03%
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25.10.2024	115,860	115,860	115,860	115,860	0,03%
24.10.2024	115,830	115,830	115,830	115,830	0,03%

Alta: 116,190

Baixa: 115,830

Diferença: 0,360

Média: 115,998

Var%: 0,259

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