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Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation Nr Units (0P0001DZQF)

Irlanda

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 332,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BDFKF445

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001DZQF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Ac (0P0001DZQF). Nossos dados do Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,030	11,440	0,410
Ações	1,270	1,560	0,290
Título	86,780	217,200	130,420
Conversíveis	1,020	1,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,190	10,029
Índice Preço/Valor Contábil	0,446	4,213
Índice Preço/Vendas	1,114	0,815
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	33,538
Retorno com dividendos	3,332	3,170
Crescimento de lucros em 5 anos	12,736	10,226

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	89,500	57,444
Saúde	10,500	14,514

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 252

Nº de participações vendidas: 89

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Mar24 Xcbt 20240328	-	1,64	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1,53	-	-
ING Groep N.V. 4.875%	XS2122174415	1,43	-	-
VZ Vendor Financing II BV 2.875%	XS2272845798	1,38	-	-
258524098 Trs Usd R V 01Msofr Trs Ing Groep Nv	-	1,31	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,30	99,38	+0,08%
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	XS2637954582	1,20	-	-
NatWest Group PLC 1.043%	XS2382950330	1,13	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	1,08	-	-
222987598 Trs Eur R F 3.25000 Trs Ford Motor Credit Co Llc	-	1,07	-	-

Principais fundos de títulos por Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BYXHR262	7,67B	0,42	-0,05	-
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7,67B	3,51	0,42	1,09
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1,8B	3,79	-0,82	1,65
IE00B9721Z33	1,37B	4,45	1,08	1,38
IE00BJCXFM61	1,12B	3,79	1,15	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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