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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Credit Ucits Fund E Eur (0P0000P6ME)

Irlanda

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 241,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Rubrics Asset Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00BCRY5Q93

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000P6ME

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Cr (0P0000P6ME). Nossos dados do Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Cr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,060	8,060	0,000
Título	91,940	91,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	62,043	75,175
Governo	29,015	13,609
Não alocado	8,060	13,082
Securitizado	0,882	4,471

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	11,67	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6,65	100,450	+0,15%
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,97	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	2,46	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	2,30	100,430	+0,25%
DTE Energy Co. 4.22%	-	1,96	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125%	XS0347920208	1,94	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	1,93	-	-
Nationwide Building Society 5.875%	XS2048709427	1,75	-	-
Lloyds Banking Group PLC 5.125%	XS2080995405	1,75	-	-

Principais fundos de títulos por Rubrics Asset Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE00B61D4S58		163,26M	-0,45	-2,80	-0,50

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US 30	44.715,5	-144,8	-0,32%
S&P 500 VIX	14,28	+0,18	+1,28%
Bitcoin Futuro	98.100,0	+5.430,0	+5,86%
Índice Dólar	106,055	-0,913	-0,85%

Petróleo Brent	72,32	0,00	0,00%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9169	+0,1074	+1,85%
EUR/BRL	6,2502	+0,1563	+2,56%
EUR/Dólar	1,0564	+0,0078	+0,74%
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