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Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A Eur Inc (0P00000RP1)

Irlanda

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

ISIN: IE0004866889

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000RP1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000RP1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A Eur Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.02.2025	1.156,770	1.156,770	1.156,770	1.156,770	2,69%
20.02.2025	1.126,460	1.126,460	1.126,460	1.126,460	-0,08%
19.02.2025	1.127,390	1.127,390	1.127,390	1.127,390	0,17%
18.02.2025	1.125,440	1.125,440	1.125,440	1.125,440	1,21%
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12.02.2025	1.084,250	1.084,250	1.084,250	1.084,250	1,91%
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10.02.2025	1.077,030	1.077,030	1.077,030	1.077,030	2,33%
07.02.2025	1.052,470	1.052,470	1.052,470	1.052,470	1,23%
06.02.2025	1.039,700	1.039,700	1.039,700	1.039,700	1,76%
05.02.2025	1.021,680	1.021,680	1.021,680	1.021,680	-0,88%
04.02.2025	1.030,740	1.030,740	1.030,740	1.030,740	-1,07%
31.01.2025	1.041,910	1.041,910	1.041,910	1.041,910	1,53%
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29.01.2025	1.024,970	1.024,970	1.024,970	1.024,970	1,31%
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Alta: 1.156,770

Baixa: 972,620

Diferença: 184,150

Média: 1.060,409

Var%: 18,658

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