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Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A Eur Inc (0P00000RP1)

Irlanda

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954,460 -1,650 -0,17%

08/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

ISIN: IE0004866889

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000RP1 - Dados Históricos

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08.01.2025	954,460	954,460	954,460	954,460	-0,17%
07.01.2025	956,110	956,110	956,110	956,110	-2,60%
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02.01.2025	975,580	975,580	975,580	975,580	-1,75%
31.12.2024	992,910	992,910	992,910	992,910	0,28%
30.12.2024	990,170	990,170	990,170	990,170	-1,06%
24.12.2024	1.000,820	1.000,820	1.000,820	1.000,820	1,26%
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20.12.2024	984,870	984,870	984,870	984,870	-0,37%
19.12.2024	988,490	988,490	988,490	988,490	0,50%
18.12.2024	983,590	983,590	983,590	983,590	1,00%
17.12.2024	973,870	973,870	973,870	973,870	-0,33%
16.12.2024	977,100	977,100	977,100	977,100	-1,53%
13.12.2024	992,310	992,310	992,310	992,310	-1,27%
12.12.2024	1.005,040	1.005,040	1.005,040	1.005,040	0,12%
11.12.2024	1.003,860	1.003,860	1.003,860	1.003,860	-0,69%
10.12.2024	1.010,840	1.010,840	1.010,840	1.010,840	-0,61%
09.12.2024	1.017,080	1.017,080	1.017,080	1.017,080	3,92%

Alta: 1.017,080

Baixa: 954,460

Diferença: 62,620

Média: 987,286

Var%: -2,475

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