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Bandhan Elss Tax Saver Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XV1J)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01Y37

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV1J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Tax Advantage ELSS Fund Direct Plan Dividend (0P0000XV1J). Nossos dados do IDFC Tax Advantage ELSS Fund Direct Plan Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,050	4,050	0,000
Ações	95,950	95,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,908	21,204
Índice Preço/Valor Contábil	2,892	2,890
Índice Preço/Vendas	2,472	2,502
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,129	17,593
Retorno com dividendos	1,227	1,339
Crescimento de lucros em 5 anos	16,541	16,741

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,230	30,922
Tecnologia	10,460	9,828
Consumo Cíclico	10,220	12,625
Industriais	9,450	11,609
Materiais Básicos	9,290	7,820
Saúde	9,070	7,338
Consumo Não-Cíclico	8,670	5,877
Energia	5,830	5,601
Utilidades	3,710	4,536
Serviços de Comunicação	3,470	3,894
Imóveis	1,590	1,344

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,29	1.745,60	+0,25%
ICICI Bank	INE090A01021	5,62	1.278,05	+2,20%
Reliance Ind	INE002A01018	5,02	1.265,40	+3,47%
Axis Bank	INE238A01034	4,20	1.142,40	+0,29%
Infosys	INE009A01021	3,57	1.902,25	+3,72%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,57	1.569,30	+2,89%
NTPC	INE733E01010	2,37	365,45	+2,61%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	2,04	730,05	+2,64%
Tata Consult	INE467B01029	2,01	4.244,60	+4,22%
Jindal	INE749A01030	2,00	878,95	+0,89%

Outros principais fundos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Cash Regular Growth	103,87B	6,09	6,16	6,28
IDFC Cash Reg Daily Dividend Payout	103,87B	2,99	3,62	4,43
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	103,87B	6,20	5,35	3,92
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	103,87B	6,05	6,13	4,22
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	103,87B	6,16	6,25	4,28

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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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