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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,19M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002WT1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICON Utilities Fund Class S (0P00002WT1). Nossos dados do ICON Utilities Fund Class S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,300	0,790	0,490
Ações	99,710	99,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,140	16,860
Índice Preço/Valor Contábil	1,497	1,942
Índice Preço/Vendas	2,408	2,263
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,180	7,310
Retorno com dividendos	3,799	3,279
Crescimento de lucros em 5 anos	6,082	7,842

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	85,630	88,845
Serviços de Comunicação	7,920	6,212
Energia	6,450	7,958

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Atmos Energy	US0495601058	6,93	157,54	+0,79%
NiSource	US65473P1057	6,80	39,29	+0,87%
National Fuel Gas	US6361801011	6,43	78,95	+0,28%
NextEra Energy	US65339F1012	6,16	66,31	+1,02%
American Electric Power	US0255371017	5,90	107,71	+1,69%
Ameren	US0236081024	5,50	98,65	+0,66%
Eversource Energy	US30040W1080	5,10	57,44	-1,07%
Xcel Energy	US98389B1008	5,06	70,13	+1,49%
T-Mobile US	US8725901040	4,90	262,04	+0,92%
Consolidated Edison	US2091151041	4,81	112,10	+0,59%

Principais fundos de ações por ICON Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	101,38M	21,93	12,29	8,50
ICON Information Technology Fund Cs	64,09M	16,46	4,23	13,37
ICON Equity Income Fund Class S	28,39M	13,04	2,83	6,91
ICON Emerging Markets Fund Class S	20,75M	1,14	1,32	4,45
ICON Equity Income Fund Class A	11,21M	12,82	2,59	6,65

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Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
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GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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