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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,86M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002WT1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICON Utilities Fund Class S (0P00002WT1). Nossos dados do ICON Utilities Fund Class S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,300	0,790	0,490
Ações	99,710	99,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,140	16,233
Índice Preço/Valor Contábil	1,497	1,901
Índice Preço/Vendas	2,408	2,067
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,180	7,498
Retorno com dividendos	3,799	3,341
Crescimento de lucros em 5 anos	6,082	7,387

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	85,630	88,583
Serviços de Comunicação	7,920	6,031
Energia	6,450	7,746

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Atmos Energy	US0495601058	6,93	150,05	-0,14%
NiSource	US65473P1057	6,80	37,71	-0,37%
National Fuel Gas	US6361801011	6,43	64,23	+1,13%
NextEra Energy	US65339F1012	6,16	76,00	-1,09%
American Electric Power	US0255371017	5,90	97,59	-0,50%
Ameren	US0236081024	5,50	93,81	-0,17%
Eversource Energy	US30040W1080	5,10	63,38	+1,00%
Xcel Energy	US98389B1008	5,06	71,35	-0,04%
T-Mobile US	US8725901040	4,90	238,28	+0,72%
Consolidated Edison	US2091151041	4,81	98,36	-0,34%

Principais fundos de ações por ICON Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	128,85M	12,94	11,46	7,47
ICON Information Technology Fund Cs	82,66M	15,17	4,79	14,07
ICON Equity Income Fund Class S	32,68M	11,21	2,48	7,29
ICON Emerging Markets Fund Class S	23M	-4,62	-1,71	4,38
ICON Equity Income Fund Class A	13,85M	10,92	2,20	7,02

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
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