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Icon Natural Resources And Infrastructure Fund Investor Class (ICBAX)

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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,96M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings ICBAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICON Natural Resources Fund Class A (ICBAX). Nossos dados do ICON Natural Resources Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,930	2,780	0,850
Ações	97,820	97,930	0,110
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,404	15,463
Índice Preço/Valor Contábil	2,039	1,920
Índice Preço/Vendas	0,812	1,375
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,619	8,255
Retorno com dividendos	1,796	2,784
Crescimento de lucros em 5 anos	11,759	11,851

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	52,220	12,159
Materiais Básicos	17,930	46,888
Energia	13,130	47,130
Utilidades	9,430	6,840
Tecnologia	4,490	2,094
Consumo Cíclico	2,390	6,877
Serviços Financeiros	0,150	1,463
Saúde	0,150	2,960
Imóveis	0,070	2,537
Consumo Não-Cíclico	0,030	3,835
Serviços de Comunicação	0,020	0,540

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZTO Express Cayman	US98980A1051	5,47	18,81	+0,27%
Kornit Digital Ltd	IL0011216723	5,02	18,40	-3,66%
Alaska Air	US0116591092	4,99	45,18	+1,19%
Compass Minerals	US20451N1019	4,33	11,38	+2,06%
EMCOR	US29084Q1004	4,31	378.81	-0.94%
3D Systems	US88554D2053	4,26	1,860	-3,63%
Tetra Tech	US88162G1031	3,72	30,22	+1,24%
Radius Recycling	US8068821060	3,52	29,11	+0,03%
3M	US88579Y1010	3,46	130.21	-0.19%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	3,36	31,02	+1,91%

Principais fundos de ações por ICON Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	101,38M	21,93	12,29	8,50
ICON Information Technology Fund Cs	64,09M	16,46	4,23	13,37
ICON Equity Income Fund Class S	28,39M	13,04	2,83	6,91
ICON Emerging Markets Fund Class S	20,75M	1,14	1,32	4,45
ICON Utilities Fund Class S	20,19M	23,49	4,91	7,98

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
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Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,01	+2,21	+3,54%
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Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.295,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3294	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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