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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,85M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005X8X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICON Equity Income Fund Class A (0P00005X8X). Nossos dados do ICON Equity Income Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,180	4,390	2,210
Ações	69,250	69,260	0,010
Título	22,400	22,440	0,040
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	5,590	5,590	0,000
Outros	0,570	0,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,106	17,717
Índice Preço/Valor Contábil	2,190	2,816
Índice Preço/Vendas	1,082	1,936
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,821	11,511
Retorno com dividendos	4,998	1,993
Crescimento de lucros em 5 anos	9,582	11,965

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,490	15,092
Saúde	19,540	12,619
Industriais	13,080	12,493
Utilidades	12,750	2,913
Consumo Não-Cíclico	8,040	6,013
Materiais Básicos	6,420	3,800
Serviços de Comunicação	5,980	6,771
Consumo Cíclico	5,620	11,699
Energia	0,040	4,352
Tecnologia	0,040	21,129

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ingredion	US4571871023	5,56	146,47	+1,46%
ING ADR	US4568371037	5,55	15,28	-2,30%
Amgen	US0311621009	5,46	294,53	+1,60%
Lockheed Martin	US5398301094	5,45	542.22	+0.04%
DTE Energy	US2333311072	5,09	124,60	+0,50%
Chemours Co	US1638511089	4,44	21,53	+3,51%
Nexstar	US65336K1034	4,14	169,75	+0,37%
Leggett&Platt	US5246601075	3,89	11,66	+2,19%
KeyCorp	US4932671088	3,82	19,60	+1,98%
Western Union	US9598021098	3,82	11,06	+1,84%

Principais fundos de ações por ICON Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	128,85M	12,94	11,46	7,47
ICON Information Technology Fund Cs	82,66M	15,17	4,79	14,07
ICON Equity Income Fund Class S	32,68M	11,21	2,48	7,29
ICON Emerging Markets Fund Class S	23M	-4,62	-1,71	4,38
ICON Utilities Fund Class S	19,86M	19,36	4,49	8,56

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Ibovespa Futuros	130.115	+2.141	+1,67%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
Vale ON	58,18	+0,56	+0,97%
Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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