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Icici Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000KPO5)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 295,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01SN4

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000KPO5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KPO5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.04.2025	11,064	11,064	11,064	11,064	0,03%
07.04.2025	11,060	11,060	11,060	11,060	0,02%
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03.04.2025	11,051	11,051	11,051	11,045	0,05%
02.04.2025	11,045	11,045	11,045	11,045	0,34%
31.03.2025	11,008	11,008	11,008	11,008	0,05%
28.03.2025	11,003	11,003	11,003	11,003	0,14%
27.03.2025	10,988	10,988	10,988	10,988	0,14%
26.03.2025	10,972	10,972	10,972	10,972	0,08%
25.03.2025	10,962	10,962	10,962	10,962	0,04%
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21.03.2025	10,950	10,950	10,950	10,950	0,07%
20.03.2025	10,943	10,943	10,943	10,943	0,08%
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18.03.2025	10,922	10,922	10,922	10,922	0,03%
17.03.2025	10,918	10,918	10,918	10,918	-1,41%
13.03.2025	11,075	11,075	11,075	11,075	0,03%
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10.03.2025	11,066	11,066	11,066	11,066	0,05%

Alta: 11,075

Baixa: 10,918

Diferença: 0,156

Média: 11,006

Var%: 0,023

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