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Icici Prudential Floating Interest Fund Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000JXFM)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 87,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EN4

Classe de Ativo: Título

0P0000JXFM - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Floating Interest Fund Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01EN4). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,26%

Fechamento Anterior102,249

Classificação de risco

Rendimento TTM7,17%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover95,23%

ROAN/A

Data de início08.12.2008

Total de ativos87,87B

Despesas1,19%

Investimento mínimo500

Valor de MercadoN/A

CategoriaFloating Rate

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1066	1020	1077	1192	1360	1786
Retorno do fundo	6.56%	1.97%	7.69%	6.04%	6.34%	5.97%
Lugar na categoria	124	120	124	115	50	44
% na categoria	85	77	85	82	61	76

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272,37B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272,37B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	272,37B	6,07	6,25	6,32
ICICI Ultra Short Term Q Div	272,37B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272,37B	7,02	6,74	7,91

Principais fundos para a categoria Floating Rate

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Floating Rate Income Fund Dir	149,41B	7,37	6,82	7,63
HDFC Floating Rate Income Fund Whol	149,41B	7,16	6,57	7,45
HDFC Fl Rate Inc Short Wh MDiv	149,41B	7,14	6,29	6,13
HDFC Fl Rate Inc Short Wh WDiv	149,41B	6,90	9,80	7,14
HDFC Fl Rate Inc Short Wh D DRIP	149,41B	6,89	6,95	6,28

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	39,96	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	11,36	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4,23	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2,89	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,31	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Compra	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Compra	Compra Forte

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