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Icici Prudential Multicap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UO4)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 141,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FK7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UO4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Multicap Fund Dividend Payout (0P00005UO4). Nossos dados do ICICI Prudential Multicap Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,440	8,440	0,000
Ações	91,560	91,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,523	23,575
Índice Preço/Valor Contábil	2,648	3,381
Índice Preço/Vendas	2,190	2,615
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,924	20,651
Retorno com dividendos	1,306	1,128
Crescimento de lucros em 5 anos	15,872	17,567

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,970	26,509
Consumo Cíclico	12,720	14,363
Materiais Básicos	12,200	9,333
Industriais	11,610	13,919
Saúde	7,260	6,615
Energia	6,180	6,163
Serviços de Comunicação	5,730	4,535
Tecnologia	5,230	11,177
Consumo Não-Cíclico	3,700	7,442
Utilidades	3,190	3,803
Imóveis	2,210	1,922

Alocação Regional

Ações

Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	5,48	1.278,05	+2,20%
HDFC Bank	INE040A01034	5,20	1.745,60	+0,25%
Reliance Ind	INE002A01018	3,71	1.265,40	+3,47%
Axis Bank	INE238A01034	2,73	1.142,40	+0,29%
Infosys	INE009A01021	2,52	1.902,25	+3,72%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,12	1.795,30	+0,86%
Maruti Suzuki	INE585B01010	1,83	11.063,60	+1,86%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,66	3.603,50	+3,44%
State Bank	INE062A01020	1,56	816,05	+4,52%
NTPC	INE733E01010	1,56	365,45	+2,61%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514,23B	6,03	6,13	5,23
ICICI Prudential Liquid Div Others	514,23B	6,15	6,16	6,34
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	514,23B	5,82	5,89	4,99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514,23B	6,15	6,16	6,34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514,23B	6,22	6,26	6,43

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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