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Icici Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQVZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Balancer Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,520	2,520
Ações	31,510	31,510
Título	62,290	62,290
Outros	3,680	3,680

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,943	21,566
Índice Preço/Valor Contábil	2,656	3,039
Índice Preço/Vendas	2,595	2,597
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,901	18,039
Retorno com dividendos	1,257	1,371
Crescimento de lucros em 5 anos	15,858	17,352

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,930	30,350
Consumo Cíclico	14,200	14,768
Tecnologia	13,200	10,295
Consumo Não-Cíclico	9,890	6,905
Industriais	9,320	13,731
Materiais Básicos	8,520	7,047
Energia	8,360	7,620
Serviços de Comunicação	5,250	5,236
Saúde	2,940	8,346
Utilidades	2,140	4,061
Imóveis	1,240	3,333

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 164

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Government Of India 2033	-	17,75	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	5,03	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	4,10	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	3,56	-	-
7.18% Government Of India 2037	-	3,05	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	2,83	1,812.30	+1.50%
7.46% Government Of India 2073	-	2,26	-	-
8% Hdfc Bank Limited 2032	-	1,98	-	-
Infosys	INE009A01021	1,95	1,924.50	+0.02%
Reliance Ind	INE002A01018	1,92	1.293,20	-0,19%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	603,69B	12,78	13,52	10,78
ICICI Prudential Life Multi Cap G	215,17B	17,51	13,45	11,69
ICICI Pru Life-Value Enhancer	87,87B	27,15	17,87	-
ICICI Prudential Life India Growth	68,74B	15,21	13,60	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45,74B	11,22	11,59	11,33

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	6.005,4	+6,7	+0,11%
US 30	44.773,5	+51,4	+0,12%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.637,5	+27,5	+0,03%
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Petróleo Brent	72,23	-0,15	-0,21%
Petróleo WTI	68,69	-0,03	-0,04%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,2696	-0,0079	-0,13%
EUR/Dólar	1,0557	-0,0007	-0,07%
Dólar/JPY	151,56	+0,46	+0,30%
GBP/Dólar	1,2670	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,5247	-0,0057	-0,08%
CAD/BRL	4,2389	+0,0047	+0,11%

Petrobras PN	38,99	-0,14	-0,36%
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