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Icici Prudential Banking And Financial Services Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000GB5M)

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17/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 90,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01DY3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000GB5M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu (0P0000GB5M). Nossos dados do ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,070	9,140	0,070
Ações	90,930	90,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,599	10,410
Índice Preço/Valor Contábil	2,018	1,733
Índice Preço/Vendas	2,529	2,959
Índice Preço/Fluxo de Caixa	40,667	34,244
Retorno com dividendos	1,098	1,174
Crescimento de lucros em 5 anos	12,625	14,034

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	99,730	98,563
Industriais	0,190	0,190
Tecnologia	0,080	1,505

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	20,00	1.406,70	+3,71%
HDFC Bank	INE040A01034	18,98	1.906,70	+1,53%
Axis Bank	INE238A01034	8,79	1.190,80	+2,54%
State Bank	INE062A01020	7,06	797,45	+3,33%
SBI Life Insurance	INE123W01016	5,21	1.608,20	+2,73%
HDFC Life	INE795G01014	4,13	720,05	+0,56%
ICICI Lombard	INE765G01017	3,16	1.793,40	-1,02%
IndusInd Bank	INE095A01012	3,12	794,70	+0,82%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,82	2.188,10	+3,05%
Max Financial	INE180A01020	2,16	1.218,00	+0,69%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	649,63B	-0,81	16,21	13,32
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	649,63B	-1,52	15,38	12,52
ICICI Prud Focused Bluechip Div	649,63B	-0,90	16,64	13,81
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	649,63B	-0,68	16,89	14,17
ICICI Balanced Adv Dir M Div	605,91B	0,44	12,56	11,25

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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

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EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
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STANLIB Bond Fund.	1,627	0,000	0,01%
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