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Icici Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWA1)

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21/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 397,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01X81

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWA1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Monthly (0P0000XWA1). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Monthly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,360	9,360
Ações	73,280	73,280
Título	16,740	16,740
Conversíveis	0,620	0,620

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,632	21,911
Índice Preço/Valor Contábil	2,555	3,113
Índice Preço/Vendas	1,981	2,856
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,545	19,040
Retorno com dividendos	1,624	1,267
Crescimento de lucros em 5 anos	11,971	19,775

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,200	28,568
Consumo Cíclico	16,330	13,391
Energia	8,370	5,542
Utilidades	8,190	4,250
Saúde	8,010	8,357
Industriais	6,970	11,374
Serviços de Comunicação	6,910	4,769
Consumo Não-Cíclico	6,030	6,581
Tecnologia	4,450	11,687
Materiais Básicos	3,510	6,589
Imóveis	2,030	1,806

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 180

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	6,55	1.232,95	-1,36%
HDFC Bank	INE040A01034	5,70	1.692,50	+0,32%
NTPC	INE733E01010	5,62	326,25	+0,34%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,78	12.323,45	-0,94%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,36	1.639,25	-0,26%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,15	1.643,75	-1,53%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,13	239,90	-0,83%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,84	3.596,70	-0,75%
Axis Bank	INE238A01034	2,71	1.008,95	-0,81%
Reliance Ind	INE002A01018	2,60	1.228,15	-0,39%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,97B	-1,22	15,82	12,93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,97B	-9,39	12,01	11,25
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,64B	-5,49	14,62	12,95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,64B	-1,18	16,52	13,78
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	604,34B	-0,24	11,75	10,37

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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