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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Annual Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XZRR)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 133,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012E4

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XZRR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XZRR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Direct Plan Annual Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.11.2024	11,058	11,058	11,058	11,058	-0,02%
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18.11.2024	11,057	11,057	11,057	11,057	0,11%
14.11.2024	11,045	11,045	11,045	11,045	-0,05%
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Alta: 11,062

Baixa: 11,003

Diferença: 0,059

Média: 11,036

Var%: 0,473

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