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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 43,160 | 43,160 | 0,000 |
Outros | 56,840 | 56,840 | 0,000 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 33,49 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6 | - | 1,83 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21 | - | 1,58 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. | - | 1,06 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 69TH ISSUANCE | - | 0,95 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11 | - | 0,92 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 205TH ISSUANCE | - | 0,74 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 19TH ISSUANCE | - | 0,69 | - | - | |
HSBC BANK (CHINA) COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 14TH ISSUANCE | - | 0,64 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE | - | 0,63 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hwabao WPAM Cash Box Money Market B | 89,77B | 1,51 | 1,95 | 2,77 | ||
Hwabao WP Cash Box Money Market E | 89,77B | 1,51 | 1,95 | 2,77 | ||
Hwabao WP Cash Box Money Market A | 89,77B | 1,31 | 1,71 | 2,53 | ||
Hwabao WP Listed MMKt B | 88,75B | 1,48 | 1,88 | - | ||
Hwabao WP Baokang Bond | 1,75B | 2,55 | 2,88 | 4,33 |
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