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Huaan Convertible Bond Fund A (040022)

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1,947 -0,007 -0,36%

11/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,23B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 040022

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HuaAn Convertible Bond Fund A (040022). Nossos dados do HuaAn Convertible Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,920	5,920
Ações	8,040	8,040
Título	2,040	2,040
Conversíveis	73,040	73,040
Outros	10,960	10,960

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,221	16,467
Índice Preço/Valor Contábil	1,521	2,211
Índice Preço/Vendas	1,183	1,616
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,010	16,865
Retorno com dividendos	2,917	2,900
Crescimento de lucros em 5 anos	8,171	12,548

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,620	24,019
Tecnologia	22,210	25,216
Saúde	14,990	8,264
Materiais Básicos	7,920	11,475
Consumo Cíclico	7,690	13,241
Consumo Não-Cíclico	5,940	9,506
Serviços Financeiros	5,660	17,558
Imóveis	4,620	5,766
Utilidades	2,870	7,475
Energia	2,850	7,292
Serviços de Comunicação	0,610	4,703

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 267

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	3,97	-	-
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	3,80	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	3,58	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD.	-	3,39	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	2,86	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	2,57	-	-
WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	2,49	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	2,38	-	-
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO.,LTD BOND	-	2,09	-	-
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	1,80	-	-

Principais fundos de títulos por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HuaAn Liquidity Money Market A	146,75B	0,33	1,64	2,46
HuaAn Liquidity Money Market B	146,75B	0,39	1,89	2,70
HuaAn Liquidity Money Market H	146,75B	0,33	1,64	-
HuaAn Huicaitong MMkt	29,03B	0,35	1,69	2,55
Huaan Fuli Cash A	11,73B	0,34	1,72	2,33

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,00	+4.400,00	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
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Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
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