
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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,000 | 3,060 | 0,060 |
Título | 97,010 | 97,170 | 0,160 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 79,921 | 72,581 |
Securitizado | 13,474 | 7,988 |
Corporativo | 3,610 | 3,337 |
Não alocado | 2,996 | 10,339 |
Nº de participações compradas: 81
Nº de participações vendidas: 9
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 4,04 | 99,14 | -0,03% | |
Btp Tf 2,95% St38 Eur | IT0005321325 | 3,58 | 91,60 | +0,62% | |
Italy 2.8 15-Jun-2029 | IT0005495731 | 3,12 | 100,290 | +0,26% | |
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur | IT0005240830 | 3,09 | 99,70 | +0,10% | |
Btp Tf 2,45% St33 Eur | IT0005240350 | 2,93 | 93,70 | +0,42% | |
Spain .6 31-Oct-2029 | ES0000012F43 | 2,84 | 91,450 | +0,25% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 2,64 | 99,490 | +0,41% | |
France .5 25-May-2040 | FR0013515806 | 2,59 | 65,090 | +0,60% | |
European Union 1 06-Jul-2032 | EU000A3K4DD8 | 2,54 | 88,460 | +0,11% | |
Spain 1.2 31-Oct-2040 | ES0000012G42 | 2,47 | 72,600 | +0,76% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HI-Corporate Bonds 2-Fonds | 402,01M | 0,44 | 1,14 | 0,39 | ||
HI-Multi Credit Short Term-Fonds | 39,53M | 0,24 | 0,55 | 0,34 | ||
HI-EM Credits Short Term-Fonds | 191,22M | 8,15 | 2,74 | - | ||
HI Renten Emerging Markets Fonds | 318,64M | 9,23 | 0,32 | 2,78 | ||
HI Corporate Bonds 1 Fonds | 266,02M | 4,01 | -1,95 | 0,75 |
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