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Hdfc Liquid Fund Weekly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005V0I)

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09:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 722,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KB1ID3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005V0I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HDFC Liquid Fund Weekly Dividend Payout Reinvestme (0P00005V0I). Nossos dados do HDFC Liquid Fund Weekly Dividend Payout Reinvestme incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,770	103,150	3,380
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	99,773	59,307

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	6,13	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	3,30	-	-
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	2,60	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1,82	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08116	0,94	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	0,74	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	0,74	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	0,71	-	-
Aditya Birla Finance Limited	INE860H07HR0	0,59	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	0,48	-	-

Outros principais fundos por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Direct Growth Option	722,23B	6,17	6,25	6,37
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	722,23B	5,93	5,29	4,94
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout	722,23B	6,16	6,24	5,31
HDFC Liquid Dir Daily DRIP	722,23B	5,80	6,00	5,07
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	722,23B	6,11	6,15	5,23

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	5.999,1	-22,5	-0,37%
US 30	44.739,0	-121,3	-0,27%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.552,5	+4.882,5	+5,27%
Índice Dólar	106,030	-0,938	-0,88%

Petróleo Brent	72,38	+0,06	+0,08%
Petróleo WTI	68,80	+0,03	+0,04%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
Soja Chicago	989,25	+5,25	+0,53%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.660,94	+14,64	+0,55%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,1287	+2,22%
EUR/BRL	6,2735	+0,1797	+2,95%
EUR/Dólar	1,0567	+0,0081	+0,77%
Dólar/JPY	151,13	-1,97	-1,29%
GBP/Dólar	1,2681	+0,0113	+0,90%
GBP/BRL	7,5283	+0,2236	+3,06%
CAD/BRL	4,2320	+0,0982	+2,38%

Petrobras PN	38,99	-0,14	-0,36%
Vale ON	58,13	+0,70	+1,22%
Casas Bahia ON	3,85	-0,24	-5,87%
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IRB Brasil ON	40,80	+0,05	+0,12%
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Weg ON	51,91	-0,87	-1,65%

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