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Harvest Sustaining Open-ended Fd (070003)

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1,466 -0,030 -2,05%

22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,8B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 070003

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harvest Sustaining Open-ended Fd (070003). Nossos dados do Harvest Sustaining Open-ended Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,710	8,710
Ações	71,990	71,990
Título	19,310	19,310
Conversíveis	0,170	0,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,540	17,249
Índice Preço/Valor Contábil	1,409	2,389
Índice Preço/Vendas	0,683	1,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,804	10,130
Retorno com dividendos	3,833	2,495
Crescimento de lucros em 5 anos	6,551	15,644

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,120	21,478
Serviços Financeiros	20,710	10,795
Materiais Básicos	20,400	13,450
Consumo Cíclico	16,650	11,447
Consumo Não-Cíclico	8,990	13,072
Tecnologia	7,650	20,443
Saúde	3,490	10,953

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2019 13	-	19,31	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	7,41	70,39	-0,64%
China Merchants Bank	CNE000001B33	5,26	36,45	-2,62%
China State Construction	CNE100000F46	4,51	5,95	-2,62%
Shandong Hualu Hengsheng	CNE000001BM7	4,10	21,97	-4,10%
ICBC	CNE000001P37	3,75	6,05	-1,31%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	3,69	8,86	-1,99%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	3,59	52,92	-4,11%
Gree Electric A	CNE0000001D4	3,11	41,30	-2,39%
TREASURY COUPON BOND 2022 20	-	3,09	-	-

Principais fundos de ações por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Harvest Emerging Industry Eq	5,63B	-0,61	-14,83	11,90
Harvest Value Selected Equity Fund	4,83B	13,47	-1,27	-
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	4,1B	24,15	11,89	14,67
Harvest Taihe Balanced Fd	3,09B	0,75	-14,18	10,29
Harvest Smart Car Eq	2,78B	-1,51	-23,87	-

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Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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