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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,980 | 3,980 | 0,000 |
Título | 96,100 | 96,100 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 81,776 | 62,514 |
Corporativo | 12,377 | 32,249 |
Não alocado | 3,982 | 5,445 |
Securitizado | 1,948 | 1,813 |
Nº de participações compradas: 75
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Czech (Republic of) 0.05% | CZ0001006076 | 7,38 | - | - | |
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026 | XS1492818866 | 5,65 | 96,970 | 0,00% | |
Poland (Republic of) 0.25% | PL0000113460 | 5,38 | - | - | |
Czech (Republic of) 0.95% | CZ0001004477 | 5,36 | - | - | |
European Investment Bank 3 25-Nov-2029 | XS1963719585 | 4,44 | 88,600 | 0,00% | |
Hungary (Republic Of) 3% | HU0000403118 | 3,77 | - | - | |
Czech (Republic of) 0% | CZ0001006167 | 3,70 | - | - | |
Poland 1.25 25-Oct-2030 | PL0000112736 | 3,62 | 79,300 | 0,00% | |
Hungary (Republic Of) 3% | HU0000403696 | 3,09 | - | - | |
Czech (Republic of) 3.5% | CZ0001006431 | 3,08 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gutmann Europa Anleihefonds A | 254,15M | 1,35 | -2,50 | 0,45 | ||
Sirius 25 I A | 272,35M | 4,02 | -0,75 | 1,39 | ||
Gutmann Euro Short Term Anleihefond | 178,79M | 2,60 | 0,20 | 0,09 | ||
Gutmann Inflation Linked Bonds A | 75,22M | -1,25 | -1,43 | 1,11 | ||
Gutmann Anleihen Opportunitatenfds | 20,86M | 5,36 | 0,26 | 0,82 |
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