
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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,690 | 2,690 | 0,000 |
Título | 97,400 | 97,400 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 85,187 | 62,415 |
Corporativo | 11,719 | 32,376 |
Securitizado | 2,792 | 2,002 |
Não alocado | 0,387 | 5,085 |
Nº de participações compradas: 78
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Czech (Republic of) 0.05% | CZ0001006076 | 6,30 | - | - | |
Poland 1.25 25-Oct-2030 | PL0000112736 | 6,05 | 81,050 | +0,51% | |
Hungary (Republic Of) 3% | HU0000403696 | 5,18 | - | - | |
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026 | XS1492818866 | 4,94 | 95,130 | 0,00% | |
European Investment Bank 3 25-Nov-2029 | XS1963719585 | 4,82 | 91,600 | +2,39% | |
Poland (Republic of) 0.25% | PL0000113460 | 4,69 | - | - | |
Czech (Republic of) 0.95% | CZ0001004477 | 4,59 | - | - | |
Czech (Republic of) 1.2% | CZ0001005888 | 4,18 | - | - | |
Czech (Republic of) 3% | CZ0001007256 | 3,59 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 3% | HU0000403118 | 3,06 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gutmann Europa Anleihefonds A | 250,72M | 2,01 | -2,17 | 0,33 | ||
Sirius 25 I A | 264,43M | 0,22 | 0,07 | 1,37 | ||
Gutmann Euro Short Term Anleihefond | 179,57M | 3,20 | 0,44 | 0,12 | ||
Gutmann Inflation Linked Bonds A | 73,7M | 0,11 | -1,16 | 0,89 | ||
Gutmann Anleihen Opportunitatenfds | 21,83M | 6,64 | 0,66 | 1,16 |
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