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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 6,030 | 6,030 | 0,000 |
Título | 94,090 | 94,090 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 79,582 | 62,359 |
Corporativo | 11,704 | 32,390 |
Não alocado | 6,035 | 5,613 |
Securitizado | 2,806 | 2,210 |
Nº de participações compradas: 77
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Czech (Republic of) 0.05% | CZ0001006076 | 6,35 | - | - | |
Poland 1.25 25-Oct-2030 | PL0000112736 | 6,07 | 79,200 | 0,00% | |
Hungary (Republic Of) 3% | HU0000403696 | 5,17 | - | - | |
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026 | XS1492818866 | 4,90 | 95,550 | 0,00% | |
European Investment Bank 3 25-Nov-2029 | XS1963719585 | 4,83 | 90,000 | -0,55% | |
Poland (Republic of) 0.25% | PL0000113460 | 4,65 | - | - | |
Czech (Republic of) 0.95% | CZ0001004477 | 4,62 | - | - | |
Czech (Republic of) 1.2% | CZ0001005888 | 4,22 | - | - | |
Czech (Republic of) 0% | CZ0001006167 | 3,23 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 3% | HU0000403118 | 3,04 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gutmann Europa Anleihefonds A | 249,23M | 1,35 | -2,50 | 0,45 | ||
Sirius 25 I A | 261,28M | 4,02 | -0,75 | 1,39 | ||
Gutmann Euro Short Term Anleihefond | 178,13M | 2,60 | 0,20 | 0,09 | ||
Gutmann Inflation Linked Bonds A | 72,69M | -1,21 | -1,34 | 1,05 | ||
Gutmann Anleihen Opportunitatenfds | 20,96M | 5,36 | 0,26 | 0,82 |
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