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Golden Eagle Xinrui Alloc Fd C (003503)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 512,11M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003503

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Golden Eagle XinRui Alloc Fd C (003503). Nossos dados do Golden Eagle XinRui Alloc Fd C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,450	1,450
Ações	6,290	6,290
Título	38,200	38,200
Outros	54,050	54,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,191	15,980
Índice Preço/Valor Contábil	1,684	2,003
Índice Preço/Vendas	1,380	1,722
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,429	45,783
Retorno com dividendos	0,952	3,039
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,594

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	99,490	21,324
Saúde	0,510	7,844

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 5	-	7,73	-	-
ZIBO CITY ASSETS OPERATION CO.,LTD. BOND 2021 1	-	7,71	-	-
JINING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT CO.,LTD. RENEWABLE CORPORATE 2020 1	-	7,66	-	-
GF SECURITIES CO.,LTD. BOND 2021 4 TYPE 2	-	7,62	-	-
HANDAN TRANSPORTATION INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	7,48	-	-
China CSSC	CNE000000W05	2,14	35,17	-3,19%
China Shipbuilding	CNE100000J75	2,08	4,81	-2,83%
CRRC A	CNE100000CP9	2,04	7,93	-2,94%
Changchun BCHT Biotechnology	CNE100005XY6	0,03	25,76	-3,77%

Principais fundos de ações por Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Golden Eagle technical innovation	1,97B	9,10	10,62	-
Golden Eagle Dividend Value Dynamic	1,89B	7,50	14,77	13,50
Golden Eagle Reform Div Alloc	1,49B	5,77	-23,51	-
Golden Eagle Core Resources	714,23M	8,42	9,22	4,78
Golden Eagle MidCap and SmallCap Se	680,66M	6,58	8,90	11,83

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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