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Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-acc-eur (0P00012BR9)

Luxemburgo

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24/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 369,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1038895451

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012BR9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-Acc-EUR (0P00012BR9). Nossos dados do Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-Acc-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,170	5,170	2,000
Ações	96,700	96,700	0,000
Título	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,052	15,254
Índice Preço/Valor Contábil	3,123	2,644
Índice Preço/Vendas	1,732	1,835
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,018	10,425
Retorno com dividendos	3,063	3,431
Crescimento de lucros em 5 anos	8,891	8,707

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,830	19,083
Industriais	18,430	12,092
Consumo Não-Cíclico	14,440	11,821
Tecnologia	11,200	14,802
Saúde	8,610	12,836
Consumo Cíclico	8,040	8,828
Utilidades	7,350	5,250
Serviços de Comunicação	3,180	6,534
Materiais Básicos	1,930	4,041

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 206

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Unilever	GB00B10RZP78	4,36	55.02	+0.44%
Deutsche Borse	DE0005810055	3,96	221,200	-1,16%
BlackRock	US09290D1019	3,48	1.054,83	+1,46%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,36	1.085,00	+0,46%
Munchener Ruck	DE0008430026	3,31	496,90	+0,59%
Legrand	FR0010307819	3,29	93,84	+0,45%
National Grid	GB00BDR05C01	3,13	944,20	+0,49%
Progressive	US7433151039	3,09	243,24	+0,93%
Relx	GB00B2B0DG97	3,07	3.617,00	+0,25%
Omnicom	US6819191064	3,02	86,39	-0,36%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1841614867	271,82M	19,03	9,81	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10,3B	23,49	13,00	20,43
Global Technology Fund E Acc EUR	1,24B	22,66	12,16	19,53
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,99B	24,46	13,94	21,43
Global Technology Fund Y DIST EUR	603,06M	24,46	13,97	21,43

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Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
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US 30	43.230,8	-19,4	-0,04%
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Petróleo Brent	73,34	+0,17	+0,23%
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Açúcar NY nº11	19,54	0,00	0,00%

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