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Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Acc Eur (hedged) (0P0000Q36T)

Irlanda

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5M71005

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Q36T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global (0P0000Q36T). Nossos dados do Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,170	115,280	114,110
Título	97,630	108,710	11,080
Conversíveis	1,110	1,110	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,430	12,189
Índice Preço/Valor Contábil	3,683	1,393
Índice Preço/Vendas	0,513	0,883
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,279	7,719
Retorno com dividendos	1,335	5,278
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	11,827

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	1,982	55,326
Corporativo	78,100	75,175
Governo	0,653	13,609
Securitizado	7,034	4,471
Não alocado	-0,878	13,082
Municipal	0,307	0,291

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,169

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	6,00	5,81	-0,17%
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,85	-	-
Euro Schatz Dec14	-	1,88	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,88	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,43	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	1,15	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,14	-	-
Fut Dec 24 Lif Long Gilt	-	1,07	-	-
Wells Fargo & Co. 5.557%	-	0,61	-	-
Australia (Commonwealth of) 3.75%	AU0000249302	0,57	-	-

Principais fundos de títulos por Barclays Bank PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Emerging Market Debt Fund I EUR Acc	60,38M	4,49	-4,05	0,31
Emerging Market Debt Fund M EUR Acc	60,38M	4,58	-3,94	0,41
Emerging Market Debt Fund M EUR Dis	60,38M	4,58	-4,00	0,40

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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