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Globalaccess Global Corporate Bond Fund I Dis Gbp (hedged) (0P0000X7EP)

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16/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 972,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B3N1NF69

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000X7EP - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000X7EP. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Globalaccess Global Corporate Bond Fund I Dis Gbp (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.04.2025	0,619	0,619	0,619	0,619	0,32%
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14.04.2025	0,615	0,615	0,615	0,615	0,65%
11.04.2025	0,611	0,611	0,611	0,611	-0,33%
10.04.2025	0,613	0,613	0,613	0,613	-0,16%
09.04.2025	0,614	0,614	0,614	0,614	-0,32%
08.04.2025	0,616	0,616	0,618	0,616	-0,32%
07.04.2025	0,618	0,618	0,625	0,618	-1,12%
04.04.2025	0,625	0,625	0,626	0,625	-0,16%
03.04.2025	0,626	0,626	0,626	0,626	0,16%
02.04.2025	0,625	0,625	0,625	0,625	0,00%
01.04.2025	0,625	0,625	0,625	0,623	0,32%
31.03.2025	0,623	0,623	0,623	0,623	0,16%
28.03.2025	0,622	0,622	0,622	0,622	0,32%
27.03.2025	0,620	0,620	0,621	0,620	-0,16%
26.03.2025	0,621	0,621	0,622	0,621	-0,16%
25.03.2025	0,622	0,622	0,622	0,621	0,16%
24.03.2025	0,621	0,621	0,621	0,621	-0,32%
21.03.2025	0,623	0,623	0,623	0,623	-0,16%
20.03.2025	0,624	0,624	0,624	0,623	0,16%
19.03.2025	0,623	0,623	0,623	0,621	0,32%

Alta: 0,626

Baixa: 0,611

Diferença: 0,015

Média: 0,620

Var%: -0,322

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