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Generali Investments Sicav - Sri Euro Premium High Yield Fund Cd Bx (0P000022ZI)

Luxemburgo

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 74,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169274064

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000022ZI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig (0P000022ZI). Nossos dados do Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,260	9,260	0,000
Título	88,780	122,480	33,700
Conversíveis	1,240	1,240	0,000
Preferenciais	1,210	1,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,021	10,029
Índice Preço/Valor Contábil	1,945	4,213
Índice Preço/Vendas	1,454	0,815
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,945	33,538
Retorno com dividendos	3,694	3,170
Crescimento de lucros em 5 anos	8,646	10,226

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,800	57,444
Industriais	17,360	63,214
Tecnologia	17,340	27,304
Consumo Cíclico	15,090	17,736
Consumo Não-Cíclico	7,180	38,906
Saúde	6,090	14,514
Energia	4,880	17,427
Serviços de Comunicação	4,320	18,274
Materiais Básicos	4,060	52,793
Utilidades	3,880	6,662

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 194

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3,44	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,65	99,49	+0,02%
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1,41	-	-
Orsted A/S 3.63%	XS2591026856	1,40	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.75%	XS2247549731	1,39	-	-
Banco Santander, S.A. 1%	ES0213900220	1,35	-	-
Bayer AG 3.13%	XS2077670342	1,32	-	-
TenneT Holding B.V. 2.37%	XS2207430120	1,23	-	-
Koninklijke KPN N.V. 2%	XS2069101868	1,23	-	-
Telefonica Europe B V 6.13%	XS2582389156	1,19	-	-

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund AY	2,65B	1,93	-1,81	1,97
AV Euro Bond Fund BX	2,65B	1,76	-2,02	1,77
AV Euro Bond Fund BY	2,65B	3,45	-2,93	-
AV Euro Bond Fund CX	2,65B	1,59	-2,21	1,56
AV Euro Bond Fund DY	2,65B	1,13	-2,74	1,02

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Ibovespa Futuros	128.364	-2.356	-1,80%
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US 30	44.725,5	-134,8	-0,30%
S&P 500 VIX	14,26	+0,16	+1,13%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

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