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Gabelli Value 25 Fund Class A (GABVX)

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22/11 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 182,25M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Gabelli
Classe de Ativo:  Ações
Gabelli Value 25 A 11,17 +0,08 +0,72%

Holdings GABVX

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gabelli Value 25 A (GABVX). Nossos dados do Gabelli Value 25 A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,95 0,95 0,00
Ações 99,05 99,05 0,00

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 14,61 17,15
Índice Preço/Valor Contábil 1,19 2,44
Índice Preço/Vendas 1,05 1,56
Índice Preço/Fluxo de Caixa 4,00 10,88
Retorno com dividendos 1,95 1,47
Crescimento de lucros em 5 anos 10,85 11,69

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços de Comunicação 30,78 3,09
Industriais 19,27 19,28
Serviços Financeiros 14,69 15,67
Tecnologia 7,01 15,53
Consumo Cíclico 6,57 13,35
Energia 6,47 5,09
Materiais Básicos 6,25 5,13
Consumo Não-Cíclico 6,08 4,37
Imóveis 1,96 7,41
Saúde 0,82 10,24
Utilidades 0,10 3,92

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Sony ADR US8356993076 6,65 19,06 -0,05%
  American Express US0258161092 6,21 301,30 +2,83%
  Republic Services US7607591002 5,48 216,79 +1,28%
  Newmont Goldcorp US6516391066 5,29 43,38 +0,14%
  Bank of NY Mellon US0640581007 5,27 80,14 +1,60%
  Madison Square Garden Sports US55825T1034 4,91 229,83 +0,59%
  Crane US2244081046 4,49 184,36 +0,66%
  Paramount Global A US92556H1077 4,37 22,67 -2,70%
  Genuine Parts US3724601055 3,94 124,80 +1,72%
  National Fuel Gas US6361801011 3,90 64,23 +1,13%

Principais fundos de ações por Gabelli

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Gabelli Asset I 988,48M 8,67 3,33 7,76
  Gabelli Small Cap Growth I 956,07M 10,36 6,95 9,20
  Gabelli Utilities A 894,94M 16,17 2,44 4,85
  Gabelli Small Cap Growth AAA 755,22M 10,12 6,67 8,93
  Gabelli Asset AAA 655,03M 8,45 3,07 7,49
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