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Dms Stirling House Growth Fund Gbp Retail Accumulation Class (0P0000YEG0)

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Host Capital Limited

ISIN: GB00B99R1450

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YEG0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Host Capital Stirling House Growth Fund GBP Retail (0P0000YEG0). Nossos dados do Host Capital Stirling House Growth Fund GBP Retail incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,79	27,06	23,27
Ações	67,51	67,52	0,01
Título	24,29	24,30	0,01
Conversíveis	0,26	0,26	0,00
Preferenciais	0,33	0,33	0,00
Outros	3,81	3,81	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,73	16,05
Índice Preço/Valor Contábil	4,41	2,36
Índice Preço/Vendas	2,92	1,71
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,54	10,28
Retorno com dividendos	1,66	2,58
Crescimento de lucros em 5 anos	10,29	10,70

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,45	17,80
Saúde	16,80	11,28
Consumo Cíclico	15,03	10,50
Serviços Financeiros	13,71	17,17
Industriais	9,31	13,33
Serviços de Comunicação	5,23	6,90
Materiais Básicos	4,59	5,39
Consumo Não-Cíclico	3,65	7,32
Energia	1,58	4,38
Utilidades	1,41	3,00
Imóveis	1,24	4,24

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	17,02	-	-
Apple	US0378331005	3,30	229,87	+0,59%
Microsoft	US5949181045	2,98	417,00	+1,00%
Amazon.com	US0231351067	2,69	197,12	-0,64%
NVIDIA	US67066G1040	2,69	141,95	-3,22%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	2,21	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2,19	559,14	-0,70%
Zoetis Inc	US98978V1035	2,17	176,96	+0,14%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	2,10	3.372,4	+0,65%
Home Depot	US4370761029	1,94	420,00	+2,33%

Principais fundos de ações por Sarasin & Partners LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Fund GBP Retail Income Class		75,44M	8,03	-0,20	4,82

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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