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Hwabao Wp Baokang Dynamic Asset Allc Fd (240002)

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17/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 368,28M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Fortune SG Fund Management CO.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 240002

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fortune SG Baokang Dynamic Asset Allocation Fund (240002). Nossos dados do Fortune SG Baokang Dynamic Asset Allocation Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,050	13,050
Ações	65,040	65,040
Título	22,350	22,350

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,967	17,643
Índice Preço/Valor Contábil	1,858	2,561
Índice Preço/Vendas	1,228	1,958
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,241	10,760
Retorno com dividendos	2,515	2,351
Crescimento de lucros em 5 anos	10,974	12,183

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,860	23,028
Consumo Não-Cíclico	18,410	12,003
Consumo Cíclico	12,410	13,358
Tecnologia	11,990	24,174
Materiais Básicos	9,000	11,196
Imóveis	7,760	3,732
Serviços Financeiros	7,590	10,823
Energia	5,460	3,459
Saúde	2,060	9,022
Serviços de Comunicação	1,470	2,747

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 15	-	13,66	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 13	-	8,69	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,26	1.573,68	+0,23%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,51	71,29	+0,48%
Zijin Mining A	CNE100000B24	4,37	17,70	-0,67%
Naipu Mining	CNE100003SD5	3,67	18,84	-0,89%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	3,35	79,16	+2,00%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	3,30	132,00	-0,40%
ICBC	CNE000001P37	3,19	7.15	+1.42%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	3,19	39,48	+0,51%

Principais fundos de ações por Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fortune SG CSI100 Index Fund	3,21B	0,02	-1,96	3,63
Fortune SG Selected Resource Indust	1,26B	3,87	-1,22	11,89
Fortune SG SSE 180 Value ETF Feeder	131,28M	-2,11	6,16	5,98

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Ibovespa Futuros	131.984	-6	0,00%
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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8063	-0,0601	-1,02%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Marriott Dividend.	100,833	-0,798	-0,79%
Fortune SG SSE 18.	2,650	+0,001	+0,04%
Vanguard Tax-Mana.	78,57	+0,82	+1,05%