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Hwabao Wp Baokang Consumption Fund (240001)

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2,941 -0,060 -2,09%

22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 919,89M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 240001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fortune SG Baokang Consumption Fund (240001). Nossos dados do Fortune SG Baokang Consumption Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,280	13,280
Ações	63,110	63,110
Título	23,490	23,490
Conversíveis	0,170	0,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,970	17,249
Índice Preço/Valor Contábil	3,416	2,389
Índice Preço/Vendas	2,509	1,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,871	10,130
Retorno com dividendos	2,816	2,495
Crescimento de lucros em 5 anos	14,811	15,644

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	63,150	13,072
Consumo Cíclico	26,190	11,447
Industriais	5,830	21,478
Saúde	3,570	10,953
Materiais Básicos	1,200	13,450
Tecnologia	0,060	20,443

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 3	-	9,87	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	7,98	-	-
Wuliangye A	CNE000000VQ8	7,48	144,89	-3,08%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	6,71	199,40	-4,36%
Huali Industrial Group Co	CNE100004KP4	6,09	69,37	+0,45%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	6,05	1.507,82	-2,41%
TREASURY COUPON BOND 2023 18	-	5,65	-	-
Yankershop Food	CNE100002JZ9	4,53	50,90	-4,75%
Gujing Distill A	CNE000000MD5	4,22	187,00	-3,86%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	3,68	203,52	-4,48%

Principais fundos de ações por Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hwabao WP CSI Medical Index	6,98B	-11,71	-20,93	-
Hwabao WP S&P Oil&Gas E&P QDII LOF	4,06B	-3,31	12,59	-2,92
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx A	1,85B	11,10	9,24	-
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx C	1,85B	10,74	8,80	-
Fortune SG CSI 300 Val dx Enhance	1,45B	13,95	-7,27	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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