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Fondo Sam Balanceado 12, S.a. De C.v. F.i.r.v. S (0P0000NR51)

México

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26/11 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,35B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SV020050

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NR51

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Santander S15 SA de CV S.I.R.V. S (0P0000NR51). Nossos dados do Fondo Santander S15 SA de CV S.I.R.V. S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,570	0,570
Ações	45,930	45,930
Título	53,490	53,490
Outros	0,020	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,492	17,550
Índice Preço/Valor Contábil	2,063	2,961
Índice Preço/Vendas	1,333	2,090
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,066	12,085
Retorno com dividendos	2,935	2,148
Crescimento de lucros em 5 anos	11,293	12,351

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	18,370	9,709
Serviços Financeiros	13,410	12,860
Tecnologia	12,900	26,731
Industriais	12,390	9,897
Materiais Básicos	12,280	7,358
Serviços de Comunicação	7,900	9,466
Saúde	6,830	8,052
Consumo Cíclico	6,190	8,910
Imóveis	5,420	3,514
Energia	2,320	2,616
Utilidades	1,990	2,292

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	14,43	4,306	-0,31%
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	5,24	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	4,93	117,71	-0,18%
SAM-ESG ED	MX52SA0T0078	4,83	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	4,80	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	4,34	-	-
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	4,24	235,76	-0,18%
Vanguard S&P 500	US9229083632	3,56	550,55	-0,32%
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	3,38	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	3,34	-	-

Principais fundos de ações por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo RV Tecnologicas SA de CV SI	43,41B	40,98	6,49	20,83
Fondo RV Tecnologicas A	43,41B	41,07	6,58	29,80
Fondo RV Tecnologicas E	43,41B	41,05	6,55	-
Fondo RV Tecnologicas M	43,41B	41,04	6,55	-
Fondo FSE 2 A	24B	9,35	9,78	-

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US 500	6.006,9	+8,2	+0,14%
US 30	44.800,0	+77,9	+0,17%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.750,0	+140,0	+0,14%
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Petróleo Brent	72,25	-0,13	-0,18%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

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EUR/Dólar	1,0553	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	151,55	+0,45	+0,30%
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