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Focused Sicav High Grade Long Term Bond Chf F (0P0000A4NJ)

Luxemburgo

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10/04 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 386,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270449050

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A4NJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F (0P0000A4NJ). Nossos dados do Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,180	2,840	2,660
Título	99,390	99,390	0,000
Conversíveis	0,430	0,430	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	42,453	41,219
Corporativo	33,579	33,696
Securitizado	23,359	19,110
Não alocado	0,176	1,585

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New York Life Global Funding 1.875%	CH1341035041	4,47	-	-
KommuneKredit 2.875%	CH0026985520	4,18	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5%	CH0024141100	3,53	-	-
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875%	CH0020632144	3,48	-	-
Quebec (Province Of) 1.3675%	CH1342764060	2,98	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95%	CH1204259811	2,69	-	-
New York Life Global Funding 0.125%	CH1105672682	2,64	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 1.875%	CH1290871040	2,47	-	-
Westpac Banking Corp. 2.0125%	CH1271360385	2,47	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25%	CH1137122797	2,39	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1,38B	-0,43	-2,62	-
LU1240774437	1,08B	-1,67	-2,49	0,55
LU1240774510	1,08B	-1,67	-2,49	0,55
LU0891672213	1,07B	1,82	-1,33	-0,08
LU0891672304	1,07B	1,82	-1,33	-0,08

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Ibovespa Futuros	126.626	+156	+0,12%
US 500	5.288,3	+20,3	+0,38%
US 30	39.706,5	+112,8	+0,28%
S&P 500 VIX	43,27	+2,41	+5,90%
Bitcoin Futuro	82.310,0	+2.400,0	+3,00%
Índice Dólar	99,620	-0,990	-0,98%

Petróleo Brent	63,35	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	60,07	0,00	0,00%
Café Contrato C	342,33	-0,52	-0,15%
Soja Chicago	1.028,13	-0,88	-0,09%
Cacau NY	8.252,00	+164,00	+2,03%
Ouro	3.228,84	+51,34	+1,62%
Açúcar NY nº11	18,08	-0,04	-0,22%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
EUR/BRL	6,6667	+0,2891	+4,53%
EUR/Dólar	1,1334	+0,0145	+1,30%
Dólar/JPY	142,63	-1,86	-1,29%
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RBC North America.	36,562	-1,133	-3,01%
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AB FCP I - Americ.	220,710	-13,720	-5,85%
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