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Focused Sicav High Grade Long Term Bond Chf F (0P0000A4NJ)

Luxemburgo

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13/01 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 384,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270449050

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A4NJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F (0P0000A4NJ). Nossos dados do Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,310	0,360	0,050
Título	98,590	98,590	0,000
Conversíveis	1,110	1,110	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	42,774	43,100
Corporativo	34,947	35,473
Securitizado	20,871	20,253
Não alocado	0,302	2,081

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875%	CH0020632144	4,56	-	-
KommuneKredit 2.875%	CH0026985520	4,26	-	-
New York Life Global Funding 1.875%	CH1341035041	3,41	-	-
Societe Nationale SNCF SA 1.985%	CH1277028440	3,06	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5%	CH0024141100	2,78	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95%	CH1204259811	2,75	-	-
Quebec (Province Of) 1.3675%	CH1342764060	2,38	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.45%	CH0385997108	2,19	-	-
New York Life Global Funding 0.125%	CH1105672682	2,19	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225%	CH1321113453	2,15	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1,51B	0,03	-2,58	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1,09B	1,12	-2,81	-
LU0891672304	1,16B	-2,08	-2,91	-0,24
LU1240774437	1,16B	-1,59	-2,32	0,30
LU1240774510	1,16B	-1,59	-2,32	0,30

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US 30	42.430,2	+136,4	+0,32%
S&P 500 VIX	18,85	-0,34	-1,77%
Bitcoin Futuro	97.140,0	+2.620,0	+2,77%
Índice Dólar	109,420	-0,392	-0,36%

Petróleo Brent	80,47	-0,54	-0,67%
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Cacau NY	11.238,00	+310,00	+2,84%
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Açúcar NY nº11	18,62	-0,28	-1,48%

Dólar/BRL	6,0944	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2893	+0,0432	+0,69%
EUR/Dólar	1,0257	+0,0013	+0,13%
Dólar/JPY	157,93	+0,45	+0,29%
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