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Focused Sicav High Grade Long Term Bond Chf F (0P0000A4NJ)

Luxemburgo

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10/04 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 386,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270449050

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000A4NJ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000A4NJ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav High Grade Long Term Bond Chf F para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.04.2025	140,190	140,190	140,190	140,190	0,21%
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01.04.2025	140,740	140,740	140,740	140,480	0,19%
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28.03.2025	140,030	140,030	140,030	139,660	0,26%
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25.03.2025	139,010	139,010	139,010	139,010	0,04%
24.03.2025	138,960	138,960	138,960	138,960	-0,12%
21.03.2025	139,120	139,120	139,120	139,120	0,14%
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Alta: 141,530

Baixa: 138,210

Diferença: 3,320

Média: 139,522

Var%: 0,943

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