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Focused Sicav High Grade Long Term Bond Chf F (0P0000A4NJ)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 376,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270449050

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000A4NJ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000A4NJ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav High Grade Long Term Bond Chf F para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	140,660	140,660	140,660	140,660	0,07%
20.11.2024	140,560	140,560	140,560	140,560	-0,05%
19.11.2024	140,630	140,630	140,630	140,630	-0,04%
18.11.2024	140,690	140,690	140,690	140,690	-0,01%
15.11.2024	140,710	140,710	140,710	140,710	0,01%
14.11.2024	140,690	140,690	140,690	140,690	0,09%
13.11.2024	140,570	140,570	140,570	140,570	-0,06%
12.11.2024	140,660	140,660	140,660	140,660	-0,01%
11.11.2024	140,680	140,680	140,680	140,680	0,13%
08.11.2024	140,500	140,500	140,500	140,500	0,07%
07.11.2024	140,400	140,400	140,400	140,400	0,06%
06.11.2024	140,310	140,310	140,310	140,310	0,09%
05.11.2024	140,190	140,190	140,190	140,190	-0,28%
04.11.2024	140,580	140,580	140,580	140,580	0,33%
31.10.2024	140,120	140,120	140,120	140,120	0,05%
30.10.2024	140,050	140,050	140,050	140,050	-0,14%
28.10.2024	140,250	140,250	140,250	140,250	0,13%
25.10.2024	140,070	140,070	140,070	140,070	0,11%
24.10.2024	139,920	139,920	139,920	139,920	0,14%
23.10.2024	139,720	139,720	139,720	139,720	-0,10%

Alta: 140,710

Baixa: 139,720

Diferença: 0,990

Média: 140,398

Var%: 0,572

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