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Fisch Convex Multi Asset Fund Class Ac2 Chf (0P000136Z6)

Luxemburgo

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25/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0997996508

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000136Z6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AC2 (0P000136Z6). Nossos dados do FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AC2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,480	20,390	14,910
Ações	22,330	22,330	0,000
Título	50,100	50,100	0,000
Conversíveis	21,430	21,430	0,000
Preferenciais	0,720	0,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,443	16,998
Índice Preço/Valor Contábil	4,717	2,760
Índice Preço/Vendas	2,973	1,964
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,163	11,799
Retorno com dividendos	1,847	2,705
Crescimento de lucros em 5 anos	8,760	10,904

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,430	17,674
Consumo Não-Cíclico	17,150	10,393
Saúde	16,620	19,195
Industriais	12,370	10,964
Consumo Cíclico	8,100	9,260
Materiais Básicos	7,330	5,369
Serviços Financeiros	5,280	16,360
Serviços de Comunicação	5,180	5,013
Energia	4,540	3,055

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 206

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FISCH Bond Global High Yield MD	LU2551490167	7,77	-	-
S&P500 Emini Jun 24	-	6,16	-	-
United States Treasury Notes 0.035%	-	4,11	-	-
United States Treasury Bonds 0.04375%	-	4,08	-	-
United States Treasury Bonds 0.0475%	-	4,02	-	-
United States Treasury Notes 0.01875%	-	3,94	-	-
United States Treasury Bonds 0.045%	-	3,94	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E071	2,83	-	-
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	2,42	77,280	+0,35%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	2,41	86,550	+0,25%

Principais fundos de ações por Fisch Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BC	39,31M	0,75	-3,97	0,65
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund MC	39,31M	1,23	-3,39	1,33
FISCH MultiAsset Manta Fund MC	19,34M	0,59	-1,79	-
FISCH MultiAsset Manta Fund AC2	19,34M	-0,11	-2,61	-
FISCH MultiAsset Manta Fund BC2	19,34M	0,26	-2,19	-

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Ibovespa	128.095	-1.828	-1,41%
Ibovespa Futuros	128.670	-2.050	-1,57%
US 500	5.999,5	-22,1	-0,37%
US 30	44.751,5	-108,8	-0,24%
S&P 500 VIX	14,53	+0,43	+3,05%
Bitcoin Futuro	97.442,5	+4.772,5	+5,15%
Índice Dólar	105,920	-1,048	-0,98%

Petróleo Brent	71,83	-0,49	-0,68%
Petróleo WTI	68,30	-0,47	-0,68%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
Soja Chicago	989,50	+5,50	+0,56%
Cacau NY	9.146,00	-90,00	-0,97%
Ouro	2.664,04	+17,74	+0,67%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,8917	+0,0822	+1,41%
EUR/BRL	6,2344	+0,1406	+2,31%
EUR/Dólar	1,0575	+0,0089	+0,85%
Dólar/JPY	150,74	-2,36	-1,54%
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GBP/BRL	7,4719	+0,1673	+2,29%
CAD/BRL	4,2009	+0,0671	+1,62%

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Casas Bahia ON	3,85	-0,24	-5,87%
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