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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund A-acc-usd (0P00012Q01)

Luxemburgo

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09/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 194,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0740036214

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012Q01

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds China RMB Bond Fund A Acc USD (0P00012Q01). Nossos dados do Fidelity Funds China RMB Bond Fund A Acc USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,430	61,870	47,440
Título	82,700	113,330	30,630
Conversíveis	2,870	2,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	67,324	66,202
Governo	18,241	31,198
Derivativo	-0,589	102,774
Não alocado	15,024	12,288

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	4,09	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3,34	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	2,84	-	-
China Development Bank 3.12%	CND10004M1X8	2,28	-	-
China Development Bank 2.96%	CND10005G4Z4	2,27	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2,20	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2,17	-	-
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029	-	2,13	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2,08	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.42%	XS2709305226	1,91	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	6,02B	0,75	-2,71	1,76
US Dollar Bond Fund A Acc USD	6,01B	1,51	-2,66	1,76
US Dollar Bond Fund A DIST USD	6,01B	1,53	-2,66	1,76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	463,94M	0,06	-2,76	1,96
US High Yield Fund A MDIST USD	2,83B	5,42	1,83	3,91

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Ibovespa	118.889	-892	-0,74%
Ibovespa Futuros	119.835	-915	-0,76%
US 500	5.825,7	-92,6	-1,56%
US 30	41.987,7	-647,5	-1,52%
S&P 500 VIX	19,86	+1,79	+9,91%
Bitcoin Futuro	93.900,0	+1.470,0	+1,59%
Índice Dólar	109,495	+0,491	+0,45%

Petróleo Brent	78,53	+1,61	+2,09%
Petróleo WTI	75,55	+1,63	+2,21%
Café Contrato C	324,28	+5,78	+1,81%
Soja Chicago	1.002,88	+3,88	+0,39%
Cacau NY	10.666,00	-261,00	-2,39%
Ouro	2.717,69	+26,89	+1,00%
Açúcar NY nº11	19,10	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,1123	+0,0751	+1,24%
EUR/BRL	6,2591	+0,0440	+0,71%
EUR/Dólar	1,0241	-0,0058	-0,56%
Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/Dólar	1,2216	-0,0092	-0,75%
GBP/BRL	7,4686	+0,0409	+0,55%
CAD/BRL	4,2351	+0,0406	+0,97%

Petrobras PN	37,14	+0,30	+0,81%
Vale ON	51,58	+0,35	+0,68%
Casas Bahia ON	2,72	-0,07	-2,51%
Magazine Luiza ON	5,98	-0,03	-0,50%
IRB Brasil ON	44,96	+0,51	+1,15%
Oi ON	1,49	+0,11	+7,97%
Weg ON	53,28	-1,01	-1,86%

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