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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund A-acc-usd (0P00012Q01)

Luxemburgo

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10/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0740036214

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012Q01 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012Q01. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund A-acc-usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.04.2025	11,467	11,467	11,467	11,389	0,68%
09.04.2025	11,389	11,389	11,389	11,389	0,09%
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01.04.2025	11,521	11,521	11,521	11,521	-0,23%
31.03.2025	11,548	11,548	11,548	11,542	0,05%
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21.03.2025	11,557	11,557	11,563	11,557	-0,05%
20.03.2025	11,563	11,563	11,576	11,563	-0,11%
19.03.2025	11,576	11,576	11,587	11,576	-0,09%
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Alta: 11,587

Baixa: 11,379

Diferença: 0,208

Média: 11,532

Var%: -0,684

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