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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund A-acc-usd (0P00012Q01)

Luxemburgo

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0740036214

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012Q01 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012Q01. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund A-acc-usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.11.2024	11,424	11,424	11,424	11,424	-0,14%
25.11.2024	11,440	11,440	11,440	11,440	0,14%
22.11.2024	11,424	11,424	11,424	11,424	-0,10%
21.11.2024	11,436	11,436	11,436	11,436	0,00%
20.11.2024	11,436	11,436	11,436	11,436	-0,13%
19.11.2024	11,451	11,451	11,451	11,451	-0,06%
18.11.2024	11,458	11,458	11,458	11,458	-0,09%
15.11.2024	11,468	11,468	11,468	11,468	0,11%
14.11.2024	11,455	11,455	11,455	11,455	-0,07%
13.11.2024	11,463	11,463	11,463	11,463	0,04%
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11.11.2024	11,496	11,496	11,496	11,496	-0,34%
08.11.2024	11,535	11,535	11,535	11,535	-0,47%
07.11.2024	11,590	11,590	11,590	11,590	0,47%
06.11.2024	11,536	11,536	11,536	11,536	-1,07%
05.11.2024	11,661	11,661	11,661	11,661	0,02%
04.11.2024	11,659	11,659	11,659	11,659	0,36%
01.11.2024	11,617	11,617	11,617	11,617	-0,01%
31.10.2024	11,618	11,618	11,618	11,618	0,03%
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29.10.2024	11,586	11,586	11,586	11,586	-0,09%
28.10.2024	11,596	11,596	11,596	11,596	-0,15%

Alta: 11,661

Baixa: 11,424

Diferença: 0,237

Média: 11,519

Var%: -1,627

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