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Fcopel Fundo De Investimento Multimercado Ima-b I (0P0000U58Q)

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19/09 - Fechado. Moeda em BRL
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 335,35M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Brasil
Emissor:  Bahia AM Renda Variável Ltda
ISIN:  BRPRFCCTF005 
S/N:  03.206.300/0001-10
Classe de Ativo:  Outros
FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IMA-B I 23,354 -0,150 -0,63%

Holdings 0P0000U58Q

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IMA-B I (0P0000U58Q). Nossos dados do FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IMA-B I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 24,590 25,530 0,940
Ações 3,880 4,000 0,120
Título 71,340 71,340 0,000
Outros 0,190 0,190 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 7,409 10,142
Índice Preço/Valor Contábil 1,066 1,427
Índice Preço/Vendas 0,591 1,190
Índice Preço/Fluxo de Caixa 3,103 12,217
Retorno com dividendos 7,650 5,547
Crescimento de lucros em 5 anos 9,271 14,922

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Utilidades 19,610 18,436
Energia 19,310 6,318
Materiais Básicos 14,470 15,583
Industriais 14,090 16,161
Serviços Financeiros 13,760 17,391
Consumo Cíclico 8,920 16,748
Imóveis 6,350 2,304
Consumo Não-Cíclico 3,510 8,297

Alocação Regional

  • América Latina
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 5

Nome ISIN Peso % Último Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/24 BRSTNCLTN7W3 25,47 - -
  Tesouro IPCA+ Agosto 2030 BRSTNCNTB3B8 20,32 4.224,130 0,00%
  Tesouro IPCA+ Agosto 2050 BRSTNCNTB3D4 15,38 3.997,480 0,00%
  Tesouro IPCA+ Maio 2045 BRSTNCNTB0A6 11,64 4.317,208 +0,00%
  Tesouro IPCA+ Maio 2035 BRSTNCNTB0O7 9,13 4.109,120 +0,19%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25 BRSTNCLF1RD2 7,47 - -
Bahia AM Valuation FIC FIA - 3,89 - -
  Tesouro IPCA+ Maio 2055 BRSTNCNTB4Q4 3,61 4.035,410 0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28 BRSTNCNTB4X0 2,63 - -
  Tesouro IPCA+ Agosto 2026 BRSTNCNTB4U6 0,94 4.343,700 +0,00%

Outros principais fundos por Bahia AM Renda Variável Ltda

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  BAHIA AM CICLOTRON MASTER FUNDO DE 1,01B 8,62 -0,01 7,02
  BAHIA AM CICLOTRON FUNDO DE INVESTI 1,01B 8,59 -2,48 2,35
  BBM MARAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM 410,29M 5,12 8,34 11,24
  BAHIA AM CHARRUA FUNDO DE INVESTIME 120,19M -5,07 6,54 11,67
  BAHIA AM CICLOTRON E FUNDO DE INVES 50,98M 1,33 11,00 -
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