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Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Income A Units (0P000015HB)

Irlanda

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 931,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0005324847

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000015HB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Income A Uni (0P000015HB). Nossos dados do Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Income A Uni incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,980	5,410	0,430
Título	95,020	95,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,509	10,029
Índice Preço/Valor Contábil	0,412	4,213
Índice Preço/Vendas	1,600	0,815
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	33,538
Retorno com dividendos	1,206	3,170
Crescimento de lucros em 5 anos	10,000	10,226

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,016	87,176
Não alocado	4,980	9,633

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 196

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1,22	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 2.4985%	XS2286041517	1,20	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1,13	-	-
RCS & RDS SA 3.25%	XS2107452620	1,10	-	-
VZ Vendor Financing II BV 2.875%	XS2272845798	1,10	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1,09	-	-
Forvia SE. 2.75%	XS2405483301	1,05	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	1,03	-	-
Altice Financing Sa 2023 Eur Term Loan	-	1,02	-	-
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	XS2637954582	0,98	-	-

Principais fundos de títulos por Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BYXHR262	7,65B	0,42	-0,05	-
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7,65B	3,51	0,42	1,09
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1,81B	3,79	-0,82	1,65
IE00B9721Z33	1,38B	4,45	1,08	1,38
IE00BJCXFM61	1,12B	3,79	1,15	-

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US 500	5.995,3	-26,3	-0,44%
US 30	44.831,6	-28,7	-0,06%
S&P 500 VIX	14,57	+0,47	+3,33%
Bitcoin Futuro	97.122,5	+4.452,5	+4,80%
Índice Dólar	106,077	-0,891	-0,83%

Petróleo Brent	72,27	-0,05	-0,07%
Petróleo WTI	68,78	+0,01	+0,01%
Café Contrato C	320,13	+11,28	+3,65%
Soja Chicago	990,75	+6,75	+0,69%
Cacau NY	9.112,00	-124,00	-1,34%
Ouro	2.665,01	+18,71	+0,71%
Açúcar NY nº11	21,62	+0,05	+0,23%

Dólar/BRL	5,8346	+0,0251	+0,43%
EUR/BRL	6,1622	+0,0683	+1,12%
EUR/Dólar	1,0560	+0,0074	+0,70%
Dólar/JPY	151,09	-2,01	-1,31%
GBP/Dólar	1,2668	+0,0100	+0,80%
GBP/BRL	7,3927	+0,0881	+1,21%
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