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Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Income A Units (0P000015HB)

Irlanda

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77,310 -0,090 -0,12%

10/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 926,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0005324847

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000015HB - Dados Históricos

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10.01.2025	77,310	77,310	77,310	77,310	-0,12%
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07.01.2025	77,600	77,600	77,600	77,600	-0,03%
06.01.2025	77,620	77,620	77,620	77,620	0,00%
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02.01.2025	77,630	77,630	77,630	77,630	0,03%
31.12.2024	77,610	77,610	77,610	77,610	0,01%
30.12.2024	77,600	77,600	77,600	77,600	0,05%
27.12.2024	77,560	77,560	77,560	77,560	0,01%
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20.12.2024	77,510	77,510	77,510	77,510	-0,01%
19.12.2024	77,520	77,520	77,520	77,520	-0,12%
18.12.2024	77,610	77,610	77,610	77,610	0,04%
17.12.2024	77,580	77,580	77,580	77,580	-0,01%
16.12.2024	77,590	77,590	77,590	77,590	0,00%
13.12.2024	77,590	77,590	77,590	77,590	-0,03%
12.12.2024	77,610	77,610	77,610	77,610	0,01%

Alta: 77,630

Baixa: 77,310

Diferença: 0,320

Média: 77,554

Var%: -0,374

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