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Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Equity Blend (0P0000UI5T)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 269,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0647577252

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UI5T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Equity Blend (0P0000UI5T). Nossos dados do Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Equity Blend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,880	8,050	3,170
Ações	94,790	94,790	0,000
Título	0,070	0,110	0,040
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	0,120	0,160	0,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,757	17,939
Índice Preço/Valor Contábil	2,561	2,970
Índice Preço/Vendas	2,054	2,162
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,714	12,180
Retorno com dividendos	1,833	2,060
Crescimento de lucros em 5 anos	12,583	11,266

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,280	23,255
Serviços Financeiros	12,420	15,824
Consumo Cíclico	10,480	10,529
Industriais	10,420	11,700
Saúde	9,330	13,839
Serviços de Comunicação	7,730	7,532
Imóveis	5,150	2,833
Utilidades	5,010	2,668
Energia	4,820	3,677
Consumo Não-Cíclico	3,850	7,847
Materiais Básicos	3,510	4,267

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	7,54	98,230	+0,32%
FTGF CB US Value PR USD Acc	IE00B23Z6414	7,35	-	-
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD	LU0129459060	6,98	81,930	+0,71%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	6,98	89,100	+0,79%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	6,67	-	-
Amundi Funds II U.S. Pioneer Fund I USD ND	LU1883873652	5,28	32,610	+0,43%
Franklin Technology Fund I acc USD	LU0626261944	4,99	75,060	+0,41%
Parvest Equity USA Small Cap I-Capitalisation	LU0823411292	4,84	514,440	+1,48%
Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund P	IE00BD4GV785	4,35	18,880	+0,43%
Eurobank I (LF) Eq-Global Eqs Fd	LU0273959709	4,19	-	-

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	131,19M	7,45	-1,31	1,27
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	105,28M	7,93	-1,35	2,53
Eurobank USD LFs Bal Blend US	27,75M	2,14	-0,42	-
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	705,65K	2,14	-0,43	-
PrivateBanking Class USD LFs RE	105,28M	1,83	-2,19	-

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